| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 79.71 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 10.58 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.62 | | 存款-活期存款 | 2.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回持有未滿1年買回:3%;持有滿1年未滿2年買回:2%;持有滿2年未滿3年買回:1%;持有滿3年買回:免收 | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.9656 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2021/06/18 | | 經理人 | 張世民 | | 投資地區 | 中華民國及境外全球各區域 | | 投資標的 | 債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.35 | 445 of 555 | | 近一個月 | -0.48 | 515 of 555 | | 近三個月 | 0.45 | 415 of 537 | | 近六個月 | 5.17 | 361 of 536 | | 今年以來 | -0.27 | 491 of 555 | | 近一年 | 6.03 | 349 of 536 | | 近兩年 | 5.76 | 287 of 482 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.2541 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1607 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2593 |
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